| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1601 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1601 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1601 | 1.1601 |
| 2026-06-24 | 1.1469 | 1.1469 |
| 2026-06-23 | 1.1356 | 1.1356 |
| 2026-06-22 | 1.1651 | 1.1651 |
| 2026-06-18 | 1.1416 | 1.1416 |
| 2026-06-17 | 1.1377 | 1.1377 |
| 2026-06-16 | 1.1294 | 1.1294 |
| 2026-06-15 | 1.1261 | 1.1261 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号