| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0944 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0944 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2026-08-17 | 1.0968 | 1.0968 |
| 2026-08-14 | 1.0768 | 1.0768 |
| 2026-08-13 | 1.0738 | 1.0738 |
| 2026-08-12 | 1.0815 | 1.0815 |
| 2026-08-11 | 1.0747 | 1.0747 |
| 2026-08-10 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2026-08-07 | 1.0795 | 1.0795 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号