| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0505 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0505 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2026-01-14 | 1.0464 | 1.0464 |
| 2026-01-13 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2026-01-12 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2026-01-09 | 1.0447 | 1.0447 |
| 2026-01-08 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2026-01-07 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2026-01-06 | 1.0424 | 1.0424 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
