| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0059 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0059 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2026-03-25 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2026-03-24 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2026-03-23 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2026-03-20 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2026-03-19 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2026-03-18 | 1.0465 | 1.0465 |
| 2026-03-17 | 1.0407 | 1.0407 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
