| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强A | 产品代码 | 026093 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0071 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0071 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2026-03-25 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2026-03-24 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2026-03-23 | 0.9884 | 0.9884 |
| 2026-03-20 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2026-03-19 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2026-03-18 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2026-03-17 | 1.0419 | 1.0419 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强A | 产品代码 | 026093 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
