| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强A | 产品代码 | 026093 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2026-01-14 | 1.0468 | 1.0468 |
| 2026-01-13 | 1.0463 | 1.0463 |
| 2026-01-12 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2026-01-09 | 1.0451 | 1.0451 |
| 2026-01-08 | 1.0369 | 1.0369 |
| 2026-01-07 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2026-01-06 | 1.0427 | 1.0427 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强A | 产品代码 | 026093 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
