| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强A | 产品代码 | 026093 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1627 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1627 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1627 | 1.1627 |
| 2026-06-24 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2026-06-23 | 1.1381 | 1.1381 |
| 2026-06-22 | 1.1677 | 1.1677 |
| 2026-06-18 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2026-06-17 | 1.1401 | 1.1401 |
| 2026-06-16 | 1.1319 | 1.1319 |
| 2026-06-15 | 1.1285 | 1.1285 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强A | 产品代码 | 026093 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号