| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8963 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9023 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8963 | 0.9023 |
| 2026-06-29 | 0.9020 | 0.9080 |
| 2026-06-26 | 0.8917 | 0.8977 |
| 2026-06-25 | 0.9158 | 0.9208 |
| 2026-06-24 | 0.9170 | 0.9220 |
| 2026-06-23 | 0.9263 | 0.9313 |
| 2026-06-22 | 0.9453 | 0.9503 |
| 2026-06-18 | 0.9364 | 0.9414 |
| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号