| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9692 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9762 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9692 | 0.9762 |
| 2026-08-17 | 0.9682 | 0.9752 |
| 2026-08-14 | 0.9595 | 0.9665 |
| 2026-08-13 | 0.9634 | 0.9704 |
| 2026-08-12 | 0.9769 | 0.9839 |
| 2026-08-11 | 0.9718 | 0.9788 |
| 2026-08-10 | 0.9759 | 0.9829 |
| 2026-08-07 | 0.9635 | 0.9705 |
| 产品名称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 产品代码 | 025959 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号