| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8814 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8814 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0.8814 | 0.8814 |
| 2025-09-17 | 0.8895 | 0.8895 |
| 2025-09-16 | 0.8857 | 0.8857 |
| 2025-09-15 | 0.8893 | 0.8893 |
| 2025-09-12 | 0.8929 | 0.8929 |
| 2025-09-11 | 0.8923 | 0.8923 |
| 2025-09-10 | 0.8870 | 0.8870 |
| 2025-09-09 | 0.8856 | 0.8856 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
