| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8871 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8871 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 0.8871 | 0.8871 |
| 2025-11-04 | 0.8821 | 0.8821 |
| 2025-11-03 | 0.8860 | 0.8860 |
| 2025-10-31 | 0.8763 | 0.8763 |
| 2025-10-30 | 0.8867 | 0.8867 |
| 2025-10-29 | 0.8849 | 0.8849 |
| 2025-10-28 | 0.8849 | 0.8849 |
| 2025-10-27 | 0.8874 | 0.8874 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
