| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8255 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8255 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.8255 | 0.8255 |
| 2026-03-25 | 0.8391 | 0.8391 |
| 2026-03-24 | 0.8326 | 0.8326 |
| 2026-03-23 | 0.8178 | 0.8178 |
| 2026-03-20 | 0.8433 | 0.8433 |
| 2026-03-19 | 0.8512 | 0.8512 |
| 2026-03-18 | 0.8722 | 0.8722 |
| 2026-03-17 | 0.8748 | 0.8748 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
