| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.7751 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7751 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7751 | 0.7751 |
| 2026-06-24 | 0.7796 | 0.7796 |
| 2026-06-23 | 0.7828 | 0.7828 |
| 2026-06-22 | 0.7937 | 0.7937 |
| 2026-06-18 | 0.7968 | 0.7968 |
| 2026-06-17 | 0.8125 | 0.8125 |
| 2026-06-16 | 0.8178 | 0.8178 |
| 2026-06-15 | 0.8271 | 0.8271 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合C | 产品代码 | 024919 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号