| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接C | 产品代码 | 024894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0175 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0175 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2026-06-24 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2026-06-23 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2026-06-22 | 1.0334 | 1.0334 |
| 2026-06-18 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2026-06-17 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2026-06-16 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2026-06-15 | 1.0156 | 1.0156 |
| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接C | 产品代码 | 024894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号