| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接C | 产品代码 | 024894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0235 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0235 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2026-08-17 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2026-08-14 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2026-08-13 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2026-08-12 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2026-08-11 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2026-08-10 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2026-08-07 | 1.0161 | 1.0161 |
| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接C | 产品代码 | 024894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号