| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接C | 产品代码 | 024894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0496 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0496 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2026-01-14 | 1.0509 | 1.0509 |
| 2026-01-13 | 1.0612 | 1.0612 |
| 2026-01-12 | 1.0675 | 1.0675 |
| 2026-01-09 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2026-01-08 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2026-01-07 | 1.0471 | 1.0471 |
| 2026-01-06 | 1.0509 | 1.0509 |
| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接C | 产品代码 | 024894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
