| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接A | 产品代码 | 024893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0061 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0061 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2026-09-28 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2026-09-24 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2026-09-23 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2026-09-22 | 1.0252 | 1.0252 |
| 2026-09-21 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2026-09-18 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2026-09-17 | 1.0145 | 1.0145 |
| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接A | 产品代码 | 024893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号