| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接A | 产品代码 | 024893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0193 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0193 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2026-06-24 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2026-06-23 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-06-22 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2026-06-18 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2026-06-17 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2026-06-16 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2026-06-15 | 1.0173 | 1.0173 |
| 产品名称 | 易方达中证国资央企50联接A | 产品代码 | 024893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号