| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9998 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0178 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.9998 | 1.0178 |
| 2026-09-28 | 1.0014 | 1.0194 |
| 2026-09-24 | 1.0062 | 1.0242 |
| 2026-09-23 | 1.0056 | 1.0236 |
| 2026-09-22 | 1.0110 | 1.0290 |
| 2026-09-21 | 1.0110 | 1.0290 |
| 2026-09-18 | 1.0028 | 1.0208 |
| 2026-09-17 | 1.0037 | 1.0217 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号