| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9504 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9604 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9504 | 0.9604 |
| 2026-06-24 | 0.9589 | 0.9689 |
| 2026-06-23 | 0.9711 | 0.9811 |
| 2026-06-22 | 0.9651 | 0.9751 |
| 2026-06-18 | 0.9599 | 0.9699 |
| 2026-06-17 | 0.9856 | 0.9956 |
| 2026-06-16 | 0.9884 | 0.9984 |
| 2026-06-15 | 0.9990 | 1.0090 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号