| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9619 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9619 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0.9619 | 0.9619 |
| 2025-09-17 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2025-09-16 | 0.9746 | 0.9746 |
| 2025-09-15 | 0.9764 | 0.9764 |
| 2025-09-12 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2025-09-11 | 0.9837 | 0.9837 |
| 2025-09-10 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2025-09-09 | 0.9817 | 0.9817 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
