| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9861 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0041 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9861 | 1.0041 |
| 2026-08-17 | 0.9800 | 0.9980 |
| 2026-08-14 | 0.9747 | 0.9927 |
| 2026-08-13 | 0.9784 | 0.9964 |
| 2026-08-12 | 0.9811 | 0.9991 |
| 2026-08-11 | 0.9812 | 0.9992 |
| 2026-08-10 | 0.9830 | 1.0010 |
| 2026-08-07 | 0.9773 | 0.9953 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号