| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0118 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0118 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2026-03-25 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2026-03-24 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2026-03-23 | 0.9882 | 0.9882 |
| 2026-03-20 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2026-03-19 | 1.0234 | 1.0234 |
| 2026-03-18 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2026-03-17 | 1.0336 | 1.0336 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
