| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9767 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9767 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.9767 | 0.9767 |
| 2026-01-14 | 0.9780 | 0.9780 |
| 2026-01-13 | 0.9885 | 0.9885 |
| 2026-01-12 | 0.9866 | 0.9866 |
| 2026-01-09 | 0.9854 | 0.9854 |
| 2026-01-08 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2026-01-07 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2026-01-06 | 0.9931 | 0.9931 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 产品代码 | 024565 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
