| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0286 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0296 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2025-11-05 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2025-11-04 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2025-11-03 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2025-10-31 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2025-10-30 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2025-10-29 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2025-10-28 | 1.0067 | 1.0067 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
