| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9530 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9530 | 0.9630 |
| 2026-06-24 | 0.9616 | 0.9716 |
| 2026-06-23 | 0.9737 | 0.9837 |
| 2026-06-22 | 0.9678 | 0.9778 |
| 2026-06-18 | 0.9625 | 0.9725 |
| 2026-06-17 | 0.9882 | 0.9982 |
| 2026-06-16 | 0.9910 | 1.0010 |
| 2026-06-15 | 1.0016 | 1.0116 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号