| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9623 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9623 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0.9623 | 0.9623 |
| 2025-09-17 | 0.9799 | 0.9799 |
| 2025-09-16 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2025-09-15 | 0.9768 | 0.9768 |
| 2025-09-12 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2025-09-11 | 0.9841 | 0.9841 |
| 2025-09-10 | 0.9799 | 0.9799 |
| 2025-09-09 | 0.9820 | 0.9820 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
