| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0138 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0138 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2026-03-25 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2026-03-24 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2026-03-23 | 0.9902 | 0.9902 |
| 2026-03-20 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2026-03-19 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2026-03-18 | 1.0315 | 1.0315 |
| 2026-03-17 | 1.0356 | 1.0356 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
