| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9892 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0072 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9892 | 1.0072 |
| 2026-08-17 | 0.9831 | 1.0011 |
| 2026-08-14 | 0.9779 | 0.9959 |
| 2026-08-13 | 0.9815 | 0.9995 |
| 2026-08-12 | 0.9842 | 1.0022 |
| 2026-08-11 | 0.9843 | 1.0023 |
| 2026-08-10 | 0.9861 | 1.0041 |
| 2026-08-07 | 0.9803 | 0.9983 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号