| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9781 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9781 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.9781 | 0.9781 |
| 2026-01-14 | 0.9793 | 0.9793 |
| 2026-01-13 | 0.9899 | 0.9899 |
| 2026-01-12 | 0.9879 | 0.9879 |
| 2026-01-09 | 0.9867 | 0.9867 |
| 2026-01-08 | 0.9858 | 0.9858 |
| 2026-01-07 | 0.9921 | 0.9921 |
| 2026-01-06 | 0.9945 | 0.9945 |
| 产品名称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 产品代码 | 024564 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
