| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 产品代码 | 023983 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0867 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1167 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0867 | 1.1167 |
| 2026-08-13 | 1.0869 | 1.1169 |
| 2026-08-12 | 1.0870 | 1.1170 |
| 2026-08-11 | 1.0869 | 1.1169 |
| 2026-08-10 | 1.0871 | 1.1171 |
| 2026-08-07 | 1.0866 | 1.1166 |
| 2026-08-06 | 1.0862 | 1.1162 |
| 2026-08-05 | 1.0861 | 1.1161 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 产品代码 | 023983 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号