| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 产品代码 | 023983 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0836 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1136 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0836 | 1.1136 |
| 2026-06-22 | 1.0840 | 1.1140 |
| 2026-06-18 | 1.0841 | 1.1141 |
| 2026-06-17 | 1.0842 | 1.1142 |
| 2026-06-16 | 1.0841 | 1.1141 |
| 2026-06-15 | 1.0836 | 1.1136 |
| 2026-06-12 | 1.0832 | 1.1132 |
| 2026-06-11 | 1.0829 | 1.1129 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 产品代码 | 023983 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号