| 产品名称 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 产品代码 | 023145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3551 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3551 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3551 | 1.3551 |
| 2026-06-24 | 1.3857 | 1.3857 |
| 2026-06-23 | 1.3788 | 1.3788 |
| 2026-06-22 | 1.3874 | 1.3874 |
| 2026-06-18 | 1.3517 | 1.3517 |
| 2026-06-17 | 1.3610 | 1.3610 |
| 2026-06-16 | 1.3499 | 1.3499 |
| 2026-06-15 | 1.3813 | 1.3813 |
| 产品名称 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 产品代码 | 023145 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号