| 产品名称 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 产品代码 | 023145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3959 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3959 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.3959 | 1.3959 |
| 2026-09-28 | 1.4161 | 1.4161 |
| 2026-09-24 | 1.4201 | 1.4201 |
| 2026-09-23 | 1.4110 | 1.4110 |
| 2026-09-22 | 1.4388 | 1.4388 |
| 2026-09-21 | 1.4647 | 1.4647 |
| 2026-09-18 | 1.4366 | 1.4366 |
| 2026-09-17 | 1.4270 | 1.4270 |
| 产品名称 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 产品代码 | 023145 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号