| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0615 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0615 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2026-08-13 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2026-08-12 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2026-08-11 | 1.0604 | 1.0604 |
| 2026-08-10 | 1.0611 | 1.0611 |
| 2026-08-07 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-08-06 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2026-08-05 | 1.0582 | 1.0582 |
| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号