| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0604 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0604 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0604 | 1.0604 |
| 2026-06-22 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2026-06-18 | 1.0625 | 1.0625 |
| 2026-06-17 | 1.0614 | 1.0614 |
| 2026-06-16 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2026-06-15 | 1.0593 | 1.0593 |
| 2026-06-12 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2026-06-11 | 1.0537 | 1.0537 |
| 产品名称 | 易方达汇享保守养老一年FOFA | 产品代码 | 023006 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号