| 产品名称 | 南方稳见3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 022629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0381 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0381 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2026-07-09 | 1.0388 | 1.0388 |
| 2026-07-08 | 1.0384 | 1.0384 |
| 2026-07-07 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2026-07-06 | 1.0395 | 1.0395 |
| 2026-07-03 | 1.0391 | 1.0391 |
| 2026-07-02 | 1.0384 | 1.0384 |
| 2026-07-01 | 1.0406 | 1.0406 |
| 产品名称 | 南方稳见3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 022629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号