| 产品名称 | 易方达中证A500ETF联接A | 产品代码 | 022459 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2262 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2262 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.2262 | 1.2262 |
| 2025-11-05 | 1.2085 | 1.2085 |
| 2025-11-04 | 1.2058 | 1.2058 |
| 2025-11-03 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2025-10-31 | 1.2158 | 1.2158 |
| 2025-10-30 | 1.2302 | 1.2302 |
| 2025-10-29 | 1.2405 | 1.2405 |
| 2025-10-28 | 1.2248 | 1.2248 |
| 产品名称 | 易方达中证A500ETF联接A | 产品代码 | 022459 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
