| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6756 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6756 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.6756 | 1.6756 |
| 2026-01-14 | 1.6013 | 1.6013 |
| 2026-01-13 | 1.5685 | 1.5685 |
| 2026-01-12 | 1.6148 | 1.6148 |
| 2026-01-09 | 1.5975 | 1.5975 |
| 2026-01-08 | 1.6014 | 1.6014 |
| 2026-01-07 | 1.6090 | 1.6090 |
| 2026-01-06 | 1.5083 | 1.5083 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
