| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.7461 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7461 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.7461 | 2.7461 |
| 2026-08-17 | 2.6921 | 2.6921 |
| 2026-08-14 | 2.5678 | 2.5678 |
| 2026-08-13 | 2.5503 | 2.5503 |
| 2026-08-12 | 2.6175 | 2.6175 |
| 2026-08-11 | 2.5610 | 2.5610 |
| 2026-08-10 | 2.6315 | 2.6315 |
| 2026-08-07 | 2.5539 | 2.5539 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号