| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2080 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2080 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2025-09-17 | 1.1688 | 1.1688 |
| 2025-09-16 | 1.1307 | 1.1307 |
| 2025-09-15 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2025-09-12 | 1.1294 | 1.1294 |
| 2025-09-11 | 1.1242 | 1.1242 |
| 2025-09-10 | 1.0866 | 1.0866 |
| 2025-09-09 | 1.0854 | 1.0854 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
