| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3312 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3312 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.3312 | 1.3312 |
| 2025-11-05 | 1.2909 | 1.2909 |
| 2025-11-04 | 1.2997 | 1.2997 |
| 2025-11-03 | 1.2895 | 1.2895 |
| 2025-10-31 | 1.3035 | 1.3035 |
| 2025-10-30 | 1.3588 | 1.3588 |
| 2025-10-29 | 1.3796 | 1.3796 |
| 2025-10-28 | 1.3757 | 1.3757 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
