| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.9011 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9011 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.9011 | 2.9011 |
| 2026-06-24 | 2.8238 | 2.8238 |
| 2026-06-23 | 2.6904 | 2.6904 |
| 2026-06-22 | 2.6896 | 2.6896 |
| 2026-06-18 | 2.6151 | 2.6151 |
| 2026-06-17 | 2.5756 | 2.5756 |
| 2026-06-16 | 2.4082 | 2.4082 |
| 2026-06-15 | 2.3962 | 2.3962 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接C | 产品代码 | 021894 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号