| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.9148 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9148 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.9148 | 2.9148 |
| 2026-06-24 | 2.8371 | 2.8371 |
| 2026-06-23 | 2.7030 | 2.7030 |
| 2026-06-22 | 2.7023 | 2.7023 |
| 2026-06-18 | 2.6273 | 2.6273 |
| 2026-06-17 | 2.5876 | 2.5876 |
| 2026-06-16 | 2.4194 | 2.4194 |
| 2026-06-15 | 2.4073 | 2.4073 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号