| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3349 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3349 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.3349 | 1.3349 |
| 2025-11-05 | 1.2945 | 1.2945 |
| 2025-11-04 | 1.3033 | 1.3033 |
| 2025-11-03 | 1.2931 | 1.2931 |
| 2025-10-31 | 1.3071 | 1.3071 |
| 2025-10-30 | 1.3625 | 1.3625 |
| 2025-10-29 | 1.3834 | 1.3834 |
| 2025-10-28 | 1.3795 | 1.3795 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
