| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.7603 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7603 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.7603 | 2.7603 |
| 2026-08-17 | 2.7060 | 2.7060 |
| 2026-08-14 | 2.5810 | 2.5810 |
| 2026-08-13 | 2.5634 | 2.5634 |
| 2026-08-12 | 2.6309 | 2.6309 |
| 2026-08-11 | 2.5740 | 2.5740 |
| 2026-08-10 | 2.6449 | 2.6449 |
| 2026-08-07 | 2.5669 | 2.5669 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号