| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6813 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6813 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.6813 | 1.6813 |
| 2026-01-14 | 1.6068 | 1.6068 |
| 2026-01-13 | 1.5738 | 1.5738 |
| 2026-01-12 | 1.6202 | 1.6202 |
| 2026-01-09 | 1.6029 | 1.6029 |
| 2026-01-08 | 1.6067 | 1.6067 |
| 2026-01-07 | 1.6144 | 1.6144 |
| 2026-01-06 | 1.5133 | 1.5133 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
