| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2110 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.2110 | 1.2110 |
| 2025-09-17 | 1.1716 | 1.1716 |
| 2025-09-16 | 1.1335 | 1.1335 |
| 2025-09-15 | 1.1327 | 1.1327 |
| 2025-09-12 | 1.1321 | 1.1321 |
| 2025-09-11 | 1.1269 | 1.1269 |
| 2025-09-10 | 1.0892 | 1.0892 |
| 2025-09-09 | 1.0880 | 1.0880 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
