| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8784 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8784 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.8784 | 1.8784 |
| 2025-11-05 | 1.8714 | 1.8714 |
| 2025-11-04 | 1.8636 | 1.8636 |
| 2025-11-03 | 1.9176 | 1.9176 |
| 2025-10-31 | 1.8786 | 1.8786 |
| 2025-10-30 | 1.8156 | 1.8156 |
| 2025-10-29 | 1.8479 | 1.8479 |
| 2025-10-28 | 1.8484 | 1.8484 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
