| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7027 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7027 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7027 | 1.7027 |
| 2026-03-26 | 1.6127 | 1.6127 |
| 2026-03-25 | 1.6363 | 1.6363 |
| 2026-03-24 | 1.6206 | 1.6206 |
| 2026-03-23 | 1.5707 | 1.5707 |
| 2026-03-20 | 1.6278 | 1.6278 |
| 2026-03-19 | 1.6537 | 1.6537 |
| 2026-03-18 | 1.6954 | 1.6954 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
