| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0982 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0982 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2.0982 | 2.0982 |
| 2025-09-18 | 2.1406 | 2.1406 |
| 2025-09-17 | 2.1202 | 2.1202 |
| 2025-09-16 | 2.1415 | 2.1415 |
| 2025-09-15 | 2.1999 | 2.1999 |
| 2025-09-12 | 2.1622 | 2.1622 |
| 2025-09-11 | 2.1114 | 2.1114 |
| 2025-09-10 | 2.1736 | 2.1736 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
