| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5990 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.5990 | 1.5990 |
| 2026-08-17 | 1.5906 | 1.5906 |
| 2026-08-14 | 1.5939 | 1.5939 |
| 2026-08-13 | 1.6285 | 1.6285 |
| 2026-08-12 | 1.6210 | 1.6210 |
| 2026-08-11 | 1.6313 | 1.6313 |
| 2026-08-10 | 1.6258 | 1.6258 |
| 2026-08-07 | 1.6141 | 1.6141 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号