| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3537 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3537 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3537 | 1.3537 |
| 2026-06-24 | 1.3718 | 1.3718 |
| 2026-06-23 | 1.3560 | 1.3560 |
| 2026-06-22 | 1.3480 | 1.3480 |
| 2026-06-18 | 1.3768 | 1.3768 |
| 2026-06-17 | 1.3537 | 1.3537 |
| 2026-06-16 | 1.3766 | 1.3766 |
| 2026-06-15 | 1.4023 | 1.4023 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号