| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8926 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8926 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8926 | 1.8926 |
| 2026-01-14 | 1.9010 | 1.9010 |
| 2026-01-13 | 1.9005 | 1.9005 |
| 2026-01-12 | 1.8811 | 1.8811 |
| 2026-01-09 | 1.8789 | 1.8789 |
| 2026-01-08 | 1.8718 | 1.8718 |
| 2026-01-07 | 1.8769 | 1.8769 |
| 2026-01-06 | 1.8020 | 1.8020 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 产品代码 | 021031 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
