| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3595 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3595 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3595 | 1.3595 |
| 2026-06-24 | 1.3777 | 1.3777 |
| 2026-06-23 | 1.3618 | 1.3618 |
| 2026-06-22 | 1.3538 | 1.3538 |
| 2026-06-18 | 1.3827 | 1.3827 |
| 2026-06-17 | 1.3595 | 1.3595 |
| 2026-06-16 | 1.3825 | 1.3825 |
| 2026-06-15 | 1.4082 | 1.4082 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号