| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6097 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6097 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.6097 | 1.6097 |
| 2026-09-28 | 1.5689 | 1.5689 |
| 2026-09-24 | 1.5894 | 1.5894 |
| 2026-09-23 | 1.6419 | 1.6419 |
| 2026-09-22 | 1.6441 | 1.6441 |
| 2026-09-21 | 1.6570 | 1.6570 |
| 2026-09-18 | 1.5686 | 1.5686 |
| 2026-09-17 | 1.5636 | 1.5636 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号