| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1040 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1040 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2.1040 | 2.1040 |
| 2025-09-18 | 2.1465 | 2.1465 |
| 2025-09-17 | 2.1261 | 2.1261 |
| 2025-09-16 | 2.1474 | 2.1474 |
| 2025-09-15 | 2.2060 | 2.2060 |
| 2025-09-12 | 2.1681 | 2.1681 |
| 2025-09-11 | 2.1172 | 2.1172 |
| 2025-09-10 | 2.1796 | 2.1796 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
