| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8841 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8841 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.8841 | 1.8841 |
| 2025-11-05 | 1.8771 | 1.8771 |
| 2025-11-04 | 1.8692 | 1.8692 |
| 2025-11-03 | 1.9235 | 1.9235 |
| 2025-10-31 | 1.8842 | 1.8842 |
| 2025-10-30 | 1.8210 | 1.8210 |
| 2025-10-29 | 1.8535 | 1.8535 |
| 2025-10-28 | 1.8540 | 1.8540 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
