| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6064 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6064 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6064 | 1.6064 |
| 2026-08-17 | 1.5980 | 1.5980 |
| 2026-08-14 | 1.6013 | 1.6013 |
| 2026-08-13 | 1.6360 | 1.6360 |
| 2026-08-12 | 1.6284 | 1.6284 |
| 2026-08-11 | 1.6388 | 1.6388 |
| 2026-08-10 | 1.6332 | 1.6332 |
| 2026-08-07 | 1.6215 | 1.6215 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号