| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8991 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8991 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8991 | 1.8991 |
| 2026-01-14 | 1.9075 | 1.9075 |
| 2026-01-13 | 1.9070 | 1.9070 |
| 2026-01-12 | 1.8876 | 1.8876 |
| 2026-01-09 | 1.8853 | 1.8853 |
| 2026-01-08 | 1.8782 | 1.8782 |
| 2026-01-07 | 1.8833 | 1.8833 |
| 2026-01-06 | 1.8081 | 1.8081 |
| 产品名称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 产品代码 | 021030 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
