| 产品名称 | 易方达红利混合A | 产品代码 | 020801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2526 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3076 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.2526 | 1.3076 |
| 2025-11-05 | 1.2396 | 1.2946 |
| 2025-11-04 | 1.2390 | 1.2940 |
| 2025-11-03 | 1.2428 | 1.2978 |
| 2025-10-31 | 1.2366 | 1.2916 |
| 2025-10-30 | 1.2456 | 1.3006 |
| 2025-10-29 | 1.2463 | 1.3013 |
| 2025-10-28 | 1.2457 | 1.3007 |
| 产品名称 | 易方达红利混合A | 产品代码 | 020801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
