| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 3.7248 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.7248 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.7248 | 3.7248 |
| 2026-06-24 | 3.6801 | 3.6801 |
| 2026-06-23 | 3.4610 | 3.4610 |
| 2026-06-22 | 3.4631 | 3.4631 |
| 2026-06-18 | 3.5223 | 3.5223 |
| 2026-06-17 | 3.4838 | 3.4838 |
| 2026-06-16 | 3.3002 | 3.3002 |
| 2026-06-15 | 3.2600 | 3.2600 |
| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号