| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 3.1584 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.1584 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.1584 | 3.1584 |
| 2026-08-17 | 3.1405 | 3.1405 |
| 2026-08-14 | 3.0115 | 3.0115 |
| 2026-08-13 | 2.9465 | 2.9465 |
| 2026-08-12 | 3.0021 | 3.0021 |
| 2026-08-11 | 2.9139 | 2.9139 |
| 2026-08-10 | 2.9257 | 2.9257 |
| 2026-08-07 | 2.9037 | 2.9037 |
| 产品名称 | 南方半导体产业股票发起C | 产品代码 | 020554 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号