| 产品名称 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 产品代码 | 020196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0961 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1454 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0961 | 1.1454 |
| 2025-09-18 | 1.0877 | 1.1370 |
| 2025-09-17 | 1.1062 | 1.1555 |
| 2025-09-16 | 1.1036 | 1.1529 |
| 2025-09-15 | 1.1036 | 1.1529 |
| 2025-09-12 | 1.1071 | 1.1564 |
| 2025-09-11 | 1.1124 | 1.1617 |
| 2025-09-10 | 1.1079 | 1.1572 |
| 产品名称 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 产品代码 | 020196 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
