| 产品名称 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 产品代码 | 020196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1398 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1991 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.1398 | 1.1991 |
| 2025-11-05 | 1.1356 | 1.1949 |
| 2025-11-04 | 1.1312 | 1.1905 |
| 2025-11-03 | 1.1274 | 1.1867 |
| 2025-10-31 | 1.1180 | 1.1773 |
| 2025-10-30 | 1.1185 | 1.1778 |
| 2025-10-29 | 1.1229 | 1.1822 |
| 2025-10-28 | 1.1225 | 1.1818 |
| 产品名称 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 产品代码 | 020196 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
