| 产品名称 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 产品代码 | 020195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1432 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2032 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.1432 | 1.2032 |
| 2025-11-05 | 1.1390 | 1.1990 |
| 2025-11-04 | 1.1346 | 1.1946 |
| 2025-11-03 | 1.1307 | 1.1907 |
| 2025-10-31 | 1.1213 | 1.1813 |
| 2025-10-30 | 1.1218 | 1.1818 |
| 2025-10-29 | 1.1262 | 1.1862 |
| 2025-10-28 | 1.1258 | 1.1858 |
| 产品名称 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 产品代码 | 020195 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
