| 产品名称 | 易方达安泽180天持有债券A | 产品代码 | 020149 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0322 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0542 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0322 | 1.0542 |
| 2026-01-14 | 1.0320 | 1.0540 |
| 2026-01-13 | 1.0321 | 1.0541 |
| 2026-01-12 | 1.0323 | 1.0543 |
| 2026-01-09 | 1.0319 | 1.0539 |
| 2026-01-08 | 1.0316 | 1.0536 |
| 2026-01-07 | 1.0314 | 1.0534 |
| 2026-01-06 | 1.0315 | 1.0535 |
| 产品名称 | 易方达安泽180天持有债券A | 产品代码 | 020149 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 0% |
