| 产品名称 | 易方达安嘉30天持有债券C | 产品代码 | 020041 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0545 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0545 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0545 | 1.0545 |
| 2026-08-17 | 1.0540 | 1.0540 |
| 2026-08-14 | 1.0541 | 1.0541 |
| 2026-08-13 | 1.0542 | 1.0542 |
| 2026-08-12 | 1.0532 | 1.0532 |
| 2026-08-11 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2026-08-10 | 1.0540 | 1.0540 |
| 2026-08-07 | 1.0532 | 1.0532 |
| 产品名称 | 易方达安嘉30天持有债券C | 产品代码 | 020041 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号