| 产品名称 | 招商招祥纯债E | 产品代码 | 019882 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1895 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1895 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1895 | 1.1895 |
| 2026-03-26 | 1.1892 | 1.1892 |
| 2026-03-25 | 1.1889 | 1.1889 |
| 2026-03-24 | 1.1886 | 1.1886 |
| 2026-03-23 | 1.1883 | 1.1883 |
| 2026-03-20 | 1.1884 | 1.1884 |
| 2026-03-19 | 1.1884 | 1.1884 |
| 2026-03-18 | 1.1881 | 1.1881 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债E | 产品代码 | 019882 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
