| 产品名称 | 招商招祥纯债E | 产品代码 | 019882 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1804 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1804 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.1804 | 1.1804 |
| 2025-11-05 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2025-11-04 | 1.1806 | 1.1806 |
| 2025-11-03 | 1.1804 | 1.1804 |
| 2025-10-31 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2025-10-30 | 1.1791 | 1.1791 |
| 2025-10-29 | 1.1785 | 1.1785 |
| 2025-10-28 | 1.1781 | 1.1781 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债E | 产品代码 | 019882 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
