| 产品名称 | 招商招祥纯债E | 产品代码 | 019882 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1746 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1746 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1746 | 1.1746 |
| 2025-09-18 | 1.1751 | 1.1751 |
| 2025-09-17 | 1.1754 | 1.1754 |
| 2025-09-16 | 1.1750 | 1.1750 |
| 2025-09-15 | 1.1748 | 1.1748 |
| 2025-09-12 | 1.1744 | 1.1744 |
| 2025-09-11 | 1.1742 | 1.1742 |
| 2025-09-10 | 1.1745 | 1.1745 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债E | 产品代码 | 019882 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
