| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2321 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2321 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2321 | 1.2321 |
| 2026-01-14 | 1.2326 | 1.2326 |
| 2026-01-13 | 1.2302 | 1.2302 |
| 2026-01-12 | 1.2327 | 1.2327 |
| 2026-01-09 | 1.2220 | 1.2220 |
| 2026-01-08 | 1.2176 | 1.2176 |
| 2026-01-07 | 1.2157 | 1.2157 |
| 2026-01-06 | 1.2149 | 1.2149 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
