| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2461 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2461 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2461 | 1.2461 |
| 2026-05-13 | 1.2525 | 1.2525 |
| 2026-05-12 | 1.2496 | 1.2496 |
| 2026-05-11 | 1.2531 | 1.2531 |
| 2026-05-08 | 1.2502 | 1.2502 |
| 2026-05-07 | 1.2482 | 1.2482 |
| 2026-05-06 | 1.2464 | 1.2464 |
| 2026-04-30 | 1.2417 | 1.2417 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号