| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2295 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2295 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2295 | 1.2295 |
| 2026-08-17 | 1.2308 | 1.2308 |
| 2026-08-14 | 1.2250 | 1.2250 |
| 2026-08-13 | 1.2242 | 1.2242 |
| 2026-08-12 | 1.2280 | 1.2280 |
| 2026-08-11 | 1.2257 | 1.2257 |
| 2026-08-10 | 1.2309 | 1.2309 |
| 2026-08-07 | 1.2270 | 1.2270 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号