| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2068 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2068 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2068 | 1.2068 |
| 2026-06-26 | 1.2064 | 1.2064 |
| 2026-06-25 | 1.2159 | 1.2159 |
| 2026-06-24 | 1.2158 | 1.2158 |
| 2026-06-23 | 1.2168 | 1.2168 |
| 2026-06-22 | 1.2248 | 1.2248 |
| 2026-06-18 | 1.2170 | 1.2170 |
| 2026-06-17 | 1.2216 | 1.2216 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 产品代码 | 019699 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号