| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2429 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2429 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2429 | 1.2429 |
| 2026-01-14 | 1.2434 | 1.2434 |
| 2026-01-13 | 1.2410 | 1.2410 |
| 2026-01-12 | 1.2434 | 1.2434 |
| 2026-01-09 | 1.2326 | 1.2326 |
| 2026-01-08 | 1.2281 | 1.2281 |
| 2026-01-07 | 1.2262 | 1.2262 |
| 2026-01-06 | 1.2254 | 1.2254 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
