| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1982 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1982 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1982 | 1.1982 |
| 2025-09-18 | 1.1962 | 1.1962 |
| 2025-09-17 | 1.2008 | 1.2008 |
| 2025-09-16 | 1.1986 | 1.1986 |
| 2025-09-15 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2025-09-12 | 1.1982 | 1.1982 |
| 2025-09-11 | 1.1954 | 1.1954 |
| 2025-09-10 | 1.1915 | 1.1915 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
