| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2251 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2251 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.2251 | 1.2251 |
| 2026-09-28 | 1.2234 | 1.2234 |
| 2026-09-24 | 1.2308 | 1.2308 |
| 2026-09-23 | 1.2371 | 1.2371 |
| 2026-09-22 | 1.2400 | 1.2400 |
| 2026-09-21 | 1.2392 | 1.2392 |
| 2026-09-18 | 1.2333 | 1.2333 |
| 2026-09-17 | 1.2291 | 1.2291 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号