| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2048 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2048 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.2048 | 1.2048 |
| 2025-11-05 | 1.2027 | 1.2027 |
| 2025-11-04 | 1.2019 | 1.2019 |
| 2025-11-03 | 1.2072 | 1.2072 |
| 2025-10-31 | 1.2065 | 1.2065 |
| 2025-10-30 | 1.2058 | 1.2058 |
| 2025-10-29 | 1.2065 | 1.2065 |
| 2025-10-28 | 1.2040 | 1.2040 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
