| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2586 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2586 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2586 | 1.2586 |
| 2026-05-13 | 1.2651 | 1.2651 |
| 2026-05-12 | 1.2621 | 1.2621 |
| 2026-05-11 | 1.2657 | 1.2657 |
| 2026-05-08 | 1.2626 | 1.2626 |
| 2026-05-07 | 1.2606 | 1.2606 |
| 2026-05-06 | 1.2588 | 1.2588 |
| 2026-04-30 | 1.2540 | 1.2540 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号