| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2431 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2431 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2431 | 1.2431 |
| 2026-08-17 | 1.2445 | 1.2445 |
| 2026-08-14 | 1.2385 | 1.2385 |
| 2026-08-13 | 1.2377 | 1.2377 |
| 2026-08-12 | 1.2415 | 1.2415 |
| 2026-08-11 | 1.2392 | 1.2392 |
| 2026-08-10 | 1.2444 | 1.2444 |
| 2026-08-07 | 1.2405 | 1.2405 |
| 产品名称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 产品代码 | 019698 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号