| 产品名称 | 易方达养老2060五年FOF | 产品代码 | 019664 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9986 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9986 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-09-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-09-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-09-04 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-09-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-09-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-09-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-08-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 产品名称 | 易方达养老2060五年FOF | 产品代码 | 019664 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
