| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 产品代码 | 019646 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0712 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0712 | 1.0715 |
| 2026-03-26 | 1.0711 | 1.0714 |
| 2026-03-25 | 1.0710 | 1.0713 |
| 2026-03-24 | 1.0709 | 1.0712 |
| 2026-03-23 | 1.0709 | 1.0712 |
| 2026-03-20 | 1.0708 | 1.0711 |
| 2026-03-19 | 1.0707 | 1.0710 |
| 2026-03-18 | 1.0706 | 1.0709 |
| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 产品代码 | 019646 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
