| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 产品代码 | 019645 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0809 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0812 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0809 | 1.0812 |
| 2026-06-26 | 1.0807 | 1.0810 |
| 2026-06-25 | 1.0807 | 1.0810 |
| 2026-06-24 | 1.0805 | 1.0808 |
| 2026-06-23 | 1.0805 | 1.0808 |
| 2026-06-22 | 1.0805 | 1.0808 |
| 2026-06-18 | 1.0804 | 1.0807 |
| 2026-06-17 | 1.0803 | 1.0806 |
| 产品名称 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 产品代码 | 019645 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号