| 产品名称 | 易方达安汇120天持有债券A | 产品代码 | 019579 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0734 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0734 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0734 | 1.0734 |
| 2026-03-26 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2026-03-25 | 1.0732 | 1.0732 |
| 2026-03-24 | 1.0731 | 1.0731 |
| 2026-03-23 | 1.0731 | 1.0731 |
| 2026-03-20 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2026-03-19 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2026-03-18 | 1.0728 | 1.0728 |
| 产品名称 | 易方达安汇120天持有债券A | 产品代码 | 019579 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 0% |
