| 产品名称 | 易方达安汇120天持有债券A | 产品代码 | 019579 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0641 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0641 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2025-09-18 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2025-09-17 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2025-09-16 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2025-09-15 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2025-09-12 | 1.0638 | 1.0638 |
| 2025-09-11 | 1.0637 | 1.0637 |
| 2025-09-10 | 1.0637 | 1.0637 |
| 产品名称 | 易方达安汇120天持有债券A | 产品代码 | 019579 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 0% |
