| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1079 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1653 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1079 | 1.1653 |
| 2026-06-26 | 1.1075 | 1.1649 |
| 2026-06-25 | 1.1075 | 1.1649 |
| 2026-06-24 | 1.1072 | 1.1646 |
| 2026-06-23 | 1.1070 | 1.1644 |
| 2026-06-22 | 1.1073 | 1.1647 |
| 2026-06-18 | 1.1072 | 1.1646 |
| 2026-06-17 | 1.1069 | 1.1643 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号