| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1084 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1509 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.1084 | 1.1509 |
| 2025-11-05 | 1.1086 | 1.1511 |
| 2025-11-04 | 1.1085 | 1.1510 |
| 2025-11-03 | 1.1084 | 1.1509 |
| 2025-10-31 | 1.1082 | 1.1507 |
| 2025-10-30 | 1.1077 | 1.1502 |
| 2025-10-29 | 1.1075 | 1.1500 |
| 2025-10-28 | 1.1072 | 1.1497 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
