| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1105 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1614 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1105 | 1.1614 |
| 2026-05-13 | 1.1104 | 1.1613 |
| 2026-05-12 | 1.1101 | 1.1610 |
| 2026-05-11 | 1.1099 | 1.1608 |
| 2026-05-08 | 1.1097 | 1.1606 |
| 2026-05-07 | 1.1096 | 1.1605 |
| 2026-05-06 | 1.1097 | 1.1606 |
| 2026-04-30 | 1.1097 | 1.1606 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号