| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1099 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1673 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1099 | 1.1673 |
| 2026-08-17 | 1.1096 | 1.1670 |
| 2026-08-14 | 1.1093 | 1.1667 |
| 2026-08-13 | 1.1092 | 1.1666 |
| 2026-08-12 | 1.1089 | 1.1663 |
| 2026-08-11 | 1.1089 | 1.1663 |
| 2026-08-10 | 1.1090 | 1.1664 |
| 2026-08-07 | 1.1086 | 1.1660 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号