| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1048 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1473 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1048 | 1.1473 |
| 2025-09-18 | 1.1051 | 1.1476 |
| 2025-09-17 | 1.1053 | 1.1478 |
| 2025-09-16 | 1.1049 | 1.1474 |
| 2025-09-15 | 1.1046 | 1.1471 |
| 2025-09-12 | 1.1043 | 1.1468 |
| 2025-09-11 | 1.1040 | 1.1465 |
| 2025-09-10 | 1.1041 | 1.1466 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
