| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1063 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1572 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1063 | 1.1572 |
| 2026-03-26 | 1.1062 | 1.1571 |
| 2026-03-25 | 1.1129 | 1.1569 |
| 2026-03-24 | 1.1128 | 1.1568 |
| 2026-03-23 | 1.1126 | 1.1566 |
| 2026-03-20 | 1.1125 | 1.1565 |
| 2026-03-19 | 1.1124 | 1.1564 |
| 2026-03-18 | 1.1122 | 1.1562 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 产品代码 | 019566 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
