| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0241 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0756 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0241 | 1.0756 |
| 2026-08-17 | 1.0238 | 1.0753 |
| 2026-08-14 | 1.0236 | 1.0751 |
| 2026-08-13 | 1.0235 | 1.0750 |
| 2026-08-12 | 1.0232 | 1.0747 |
| 2026-08-11 | 1.0232 | 1.0747 |
| 2026-08-10 | 1.0233 | 1.0748 |
| 2026-08-07 | 1.0229 | 1.0744 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号