| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0205 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0660 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0205 | 1.0660 |
| 2026-03-26 | 1.0204 | 1.0659 |
| 2026-03-25 | 1.0247 | 1.0657 |
| 2026-03-24 | 1.0246 | 1.0656 |
| 2026-03-23 | 1.0245 | 1.0655 |
| 2026-03-20 | 1.0244 | 1.0654 |
| 2026-03-19 | 1.0243 | 1.0653 |
| 2026-03-18 | 1.0240 | 1.0650 |
| 产品名称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 产品代码 | 019565 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
