| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4599 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4599 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.4599 | 2.4599 |
| 2026-06-26 | 2.4730 | 2.4730 |
| 2026-06-25 | 2.4985 | 2.4985 |
| 2026-06-24 | 2.5219 | 2.5219 |
| 2026-06-23 | 2.5277 | 2.5277 |
| 2026-06-22 | 2.5411 | 2.5411 |
| 2026-06-18 | 2.5317 | 2.5317 |
| 2026-06-17 | 2.5520 | 2.5520 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号