| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5281 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5281 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.5281 | 2.5281 |
| 2026-01-14 | 2.5171 | 2.5171 |
| 2026-01-13 | 2.5050 | 2.5050 |
| 2026-01-12 | 2.5375 | 2.5375 |
| 2026-01-09 | 2.4987 | 2.4987 |
| 2026-01-08 | 2.4762 | 2.4762 |
| 2026-01-07 | 2.4508 | 2.4508 |
| 2026-01-06 | 2.4367 | 2.4367 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
