| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3414 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3414 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2.3414 | 2.3414 |
| 2025-11-05 | 2.3195 | 2.3195 |
| 2025-11-04 | 2.3096 | 2.3096 |
| 2025-11-03 | 2.3308 | 2.3308 |
| 2025-10-31 | 2.3356 | 2.3356 |
| 2025-10-30 | 2.3278 | 2.3278 |
| 2025-10-29 | 2.3475 | 2.3475 |
| 2025-10-28 | 2.3308 | 2.3308 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
