| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5161 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5161 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.5161 | 2.5161 |
| 2026-03-26 | 2.4983 | 2.4983 |
| 2026-03-25 | 2.5310 | 2.5310 |
| 2026-03-24 | 2.4995 | 2.4995 |
| 2026-03-23 | 2.4465 | 2.4465 |
| 2026-03-20 | 2.4754 | 2.4754 |
| 2026-03-19 | 2.5002 | 2.5002 |
| 2026-03-18 | 2.5416 | 2.5416 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
