| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5336 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5336 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.5336 | 2.5336 |
| 2026-08-17 | 2.5343 | 2.5343 |
| 2026-08-14 | 2.5163 | 2.5163 |
| 2026-08-13 | 2.5188 | 2.5188 |
| 2026-08-12 | 2.5475 | 2.5475 |
| 2026-08-11 | 2.5595 | 2.5595 |
| 2026-08-10 | 2.5806 | 2.5806 |
| 2026-08-07 | 2.5757 | 2.5757 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号