| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2886 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2886 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2.2886 | 2.2886 |
| 2025-09-18 | 2.2943 | 2.2943 |
| 2025-09-17 | 2.3110 | 2.3110 |
| 2025-09-16 | 2.2987 | 2.2987 |
| 2025-09-15 | 2.3028 | 2.3028 |
| 2025-09-12 | 2.3241 | 2.3241 |
| 2025-09-11 | 2.3141 | 2.3141 |
| 2025-09-10 | 2.2802 | 2.2802 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券C | 产品代码 | 019500 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
