| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1784 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1784 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1784 | 1.1784 |
| 2026-05-13 | 1.1783 | 1.1783 |
| 2026-05-12 | 1.1782 | 1.1782 |
| 2026-05-11 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2026-05-08 | 1.1778 | 1.1778 |
| 2026-05-07 | 1.1777 | 1.1777 |
| 2026-05-06 | 1.1776 | 1.1776 |
| 2026-04-30 | 1.1775 | 1.1775 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号