| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1641 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1641 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1641 | 1.1641 |
| 2025-09-18 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2025-09-17 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2025-09-16 | 1.1641 | 1.1641 |
| 2025-09-15 | 1.1641 | 1.1641 |
| 2025-09-12 | 1.1639 | 1.1639 |
| 2025-09-11 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2025-09-10 | 1.1635 | 1.1635 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
