| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1748 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1748 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1748 | 1.1748 |
| 2026-03-26 | 1.1746 | 1.1746 |
| 2026-03-25 | 1.1745 | 1.1745 |
| 2026-03-24 | 1.1744 | 1.1744 |
| 2026-03-23 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2026-03-20 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2026-03-19 | 1.1742 | 1.1742 |
| 2026-03-18 | 1.1740 | 1.1740 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
