| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1694 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1694 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1694 | 1.1694 |
| 2026-01-14 | 1.1693 | 1.1693 |
| 2026-01-13 | 1.1693 | 1.1693 |
| 2026-01-12 | 1.1693 | 1.1693 |
| 2026-01-09 | 1.1691 | 1.1691 |
| 2026-01-08 | 1.1691 | 1.1691 |
| 2026-01-07 | 1.1690 | 1.1690 |
| 2026-01-06 | 1.1691 | 1.1691 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
