| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1807 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1807 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1807 | 1.1807 |
| 2026-06-26 | 1.1804 | 1.1804 |
| 2026-06-25 | 1.1803 | 1.1803 |
| 2026-06-24 | 1.1801 | 1.1801 |
| 2026-06-23 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2026-06-22 | 1.1802 | 1.1802 |
| 2026-06-18 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2026-06-17 | 1.1799 | 1.1799 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债D | 产品代码 | 019463 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号