| 产品名称 | 招商精选企业混合C | 产品代码 | 019353 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3045 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3045 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.3045 | 1.3045 |
| 2025-11-05 | 1.2950 | 1.2950 |
| 2025-11-04 | 1.2868 | 1.2868 |
| 2025-11-03 | 1.3065 | 1.3065 |
| 2025-10-31 | 1.2934 | 1.2934 |
| 2025-10-30 | 1.2981 | 1.2981 |
| 2025-10-29 | 1.3091 | 1.3091 |
| 2025-10-28 | 1.2942 | 1.2942 |
| 产品名称 | 招商精选企业混合C | 产品代码 | 019353 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
