| 产品名称 | 招商精选企业混合C | 产品代码 | 019353 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4607 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4607 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.4607 | 1.4607 |
| 2026-01-14 | 1.4578 | 1.4578 |
| 2026-01-13 | 1.4541 | 1.4541 |
| 2026-01-12 | 1.4714 | 1.4714 |
| 2026-01-09 | 1.4443 | 1.4443 |
| 2026-01-08 | 1.4406 | 1.4406 |
| 2026-01-07 | 1.4374 | 1.4374 |
| 2026-01-06 | 1.4332 | 1.4332 |
| 产品名称 | 招商精选企业混合C | 产品代码 | 019353 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
