| 产品名称 | 招商精选企业混合C | 产品代码 | 019353 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3629 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3629 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3629 | 1.3629 |
| 2026-03-26 | 1.3490 | 1.3490 |
| 2026-03-25 | 1.3708 | 1.3708 |
| 2026-03-24 | 1.3589 | 1.3589 |
| 2026-03-23 | 1.3297 | 1.3297 |
| 2026-03-20 | 1.3845 | 1.3845 |
| 2026-03-19 | 1.4043 | 1.4043 |
| 2026-03-18 | 1.4451 | 1.4451 |
| 产品名称 | 招商精选企业混合C | 产品代码 | 019353 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
