| 产品名称 | 招商精选企业混合A | 产品代码 | 019352 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2427 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2427 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.2427 | 1.2427 |
| 2025-09-18 | 1.2280 | 1.2280 |
| 2025-09-17 | 1.2515 | 1.2515 |
| 2025-09-16 | 1.2476 | 1.2476 |
| 2025-09-15 | 1.2399 | 1.2399 |
| 2025-09-12 | 1.2490 | 1.2490 |
| 2025-09-11 | 1.2461 | 1.2461 |
| 2025-09-10 | 1.2338 | 1.2338 |
| 产品名称 | 招商精选企业混合A | 产品代码 | 019352 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
