| 产品名称 | 招商精选企业混合A | 产品代码 | 019352 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3824 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3824 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3824 | 1.3824 |
| 2026-03-26 | 1.3682 | 1.3682 |
| 2026-03-25 | 1.3903 | 1.3903 |
| 2026-03-24 | 1.3782 | 1.3782 |
| 2026-03-23 | 1.3486 | 1.3486 |
| 2026-03-20 | 1.4041 | 1.4041 |
| 2026-03-19 | 1.4241 | 1.4241 |
| 2026-03-18 | 1.4655 | 1.4655 |
| 产品名称 | 招商精选企业混合A | 产品代码 | 019352 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
