| 产品名称 | 招商精选企业混合A | 产品代码 | 019352 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4798 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4798 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.4798 | 1.4798 |
| 2026-01-14 | 1.4768 | 1.4768 |
| 2026-01-13 | 1.4731 | 1.4731 |
| 2026-01-12 | 1.4906 | 1.4906 |
| 2026-01-09 | 1.4630 | 1.4630 |
| 2026-01-08 | 1.4592 | 1.4592 |
| 2026-01-07 | 1.4560 | 1.4560 |
| 2026-01-06 | 1.4517 | 1.4517 |
| 产品名称 | 招商精选企业混合A | 产品代码 | 019352 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
