| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0802 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0802 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0802 | 1.0802 |
| 2026-03-26 | 1.0772 | 1.0772 |
| 2026-03-25 | 1.1059 | 1.1059 |
| 2026-03-24 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2026-03-23 | 1.0586 | 1.0586 |
| 2026-03-20 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2026-03-19 | 1.1319 | 1.1319 |
| 2026-03-18 | 1.1602 | 1.1602 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
