| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8176 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8176 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.8176 | 0.8176 |
| 2026-09-28 | 0.8236 | 0.8236 |
| 2026-09-24 | 0.8299 | 0.8299 |
| 2026-09-23 | 0.8325 | 0.8325 |
| 2026-09-22 | 0.8469 | 0.8469 |
| 2026-09-21 | 0.8412 | 0.8412 |
| 2026-09-18 | 0.8287 | 0.8287 |
| 2026-09-17 | 0.8164 | 0.8164 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号