| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4296 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4296 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.4296 | 1.4296 |
| 2025-11-05 | 1.4076 | 1.4076 |
| 2025-11-04 | 1.4184 | 1.4184 |
| 2025-11-03 | 1.4493 | 1.4493 |
| 2025-10-31 | 1.4354 | 1.4354 |
| 2025-10-30 | 1.4601 | 1.4601 |
| 2025-10-29 | 1.4664 | 1.4664 |
| 2025-10-28 | 1.4669 | 1.4669 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
