| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0779 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0779 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0779 | 1.0779 |
| 2026-05-13 | 1.0762 | 1.0762 |
| 2026-05-12 | 1.0709 | 1.0709 |
| 2026-05-11 | 1.0831 | 1.0831 |
| 2026-05-08 | 1.0971 | 1.0971 |
| 2026-05-07 | 1.0901 | 1.0901 |
| 2026-05-06 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2026-04-30 | 1.0322 | 1.0322 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号