| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4041 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4041 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.4041 | 1.4041 |
| 2026-01-14 | 1.4292 | 1.4292 |
| 2026-01-13 | 1.4062 | 1.4062 |
| 2026-01-12 | 1.4021 | 1.4021 |
| 2026-01-09 | 1.3356 | 1.3356 |
| 2026-01-08 | 1.3213 | 1.3213 |
| 2026-01-07 | 1.3330 | 1.3330 |
| 2026-01-06 | 1.3521 | 1.3521 |
| 产品名称 | 易方达港股通互联网联接C | 产品代码 | 019314 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
