| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2772 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2772 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.2772 | 1.2772 |
| 2025-11-04 | 1.2598 | 1.2598 |
| 2025-11-03 | 1.2912 | 1.2912 |
| 2025-10-31 | 1.2903 | 1.2903 |
| 2025-10-30 | 1.2898 | 1.2898 |
| 2025-10-29 | 1.2980 | 1.2980 |
| 2025-10-28 | 1.2804 | 1.2804 |
| 2025-10-27 | 1.2961 | 1.2961 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
