| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0571 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0571 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0571 | 2.0571 |
| 2026-06-25 | 2.1320 | 2.1320 |
| 2026-06-24 | 2.0551 | 2.0551 |
| 2026-06-23 | 2.0388 | 2.0388 |
| 2026-06-22 | 2.1725 | 2.1725 |
| 2026-06-18 | 2.0772 | 2.0772 |
| 2026-06-17 | 2.0213 | 2.0213 |
| 2026-06-16 | 1.9938 | 1.9938 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号