| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7183 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7183 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.7183 | 1.7183 |
| 2026-08-14 | 1.6724 | 1.6724 |
| 2026-08-13 | 1.6611 | 1.6611 |
| 2026-08-12 | 1.6682 | 1.6682 |
| 2026-08-11 | 1.6290 | 1.6290 |
| 2026-08-10 | 1.6395 | 1.6395 |
| 2026-08-07 | 1.6681 | 1.6681 |
| 2026-08-06 | 1.6243 | 1.6243 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号