| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2799 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.2799 | 1.2799 |
| 2025-09-17 | 1.2855 | 1.2855 |
| 2025-09-16 | 1.2810 | 1.2810 |
| 2025-09-15 | 1.2838 | 1.2838 |
| 2025-09-12 | 1.2669 | 1.2669 |
| 2025-09-11 | 1.2728 | 1.2728 |
| 2025-09-10 | 1.2807 | 1.2807 |
| 2025-09-09 | 1.2747 | 1.2747 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币C | 产品代码 | 019156 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
