| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0939 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0939 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.0939 | 2.0939 |
| 2026-05-12 | 2.0244 | 2.0244 |
| 2026-05-11 | 2.0495 | 2.0495 |
| 2026-05-08 | 1.9771 | 1.9771 |
| 2026-05-07 | 1.9356 | 1.9356 |
| 2026-05-06 | 1.9283 | 1.9283 |
| 2026-04-30 | 1.7961 | 1.7961 |
| 2026-04-29 | 1.7677 | 1.7677 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号