| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2926 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2926 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.2926 | 1.2926 |
| 2025-09-17 | 1.2983 | 1.2983 |
| 2025-09-16 | 1.2937 | 1.2937 |
| 2025-09-15 | 1.2965 | 1.2965 |
| 2025-09-12 | 1.2794 | 1.2794 |
| 2025-09-11 | 1.2853 | 1.2853 |
| 2025-09-10 | 1.2933 | 1.2933 |
| 2025-09-09 | 1.2872 | 1.2872 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
