| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3882 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3882 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3882 | 1.3882 |
| 2026-01-13 | 1.3934 | 1.3934 |
| 2026-01-12 | 1.3917 | 1.3917 |
| 2026-01-09 | 1.3684 | 1.3684 |
| 2026-01-08 | 1.3215 | 1.3215 |
| 2026-01-07 | 1.3404 | 1.3404 |
| 2026-01-06 | 1.3422 | 1.3422 |
| 2026-01-05 | 1.3187 | 1.3187 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
