| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0865 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0865 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0865 | 2.0865 |
| 2026-06-25 | 2.1625 | 2.1625 |
| 2026-06-24 | 2.0844 | 2.0844 |
| 2026-06-23 | 2.0679 | 2.0679 |
| 2026-06-22 | 2.2034 | 2.2034 |
| 2026-06-18 | 2.1066 | 2.1066 |
| 2026-06-17 | 2.0500 | 2.0500 |
| 2026-06-16 | 2.0220 | 2.0220 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号