| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2910 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.2910 | 1.2910 |
| 2025-11-04 | 1.2734 | 1.2734 |
| 2025-11-03 | 1.3051 | 1.3051 |
| 2025-10-31 | 1.3042 | 1.3042 |
| 2025-10-30 | 1.3037 | 1.3037 |
| 2025-10-29 | 1.3119 | 1.3119 |
| 2025-10-28 | 1.2942 | 1.2942 |
| 2025-10-27 | 1.3100 | 1.3100 |
| 产品名称 | 易方达全球配置人民币A | 产品代码 | 019155 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
