| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合C | 产品代码 | 018946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5931 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5931 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.5931 | 1.5931 |
| 2025-09-18 | 1.5862 | 1.5862 |
| 2025-09-17 | 1.5952 | 1.5952 |
| 2025-09-16 | 1.5919 | 1.5919 |
| 2025-09-15 | 1.5937 | 1.5937 |
| 2025-09-12 | 1.5953 | 1.5953 |
| 2025-09-11 | 1.5991 | 1.5991 |
| 2025-09-10 | 1.5926 | 1.5926 |
| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合C | 产品代码 | 018946 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
