| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合C | 产品代码 | 018946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6233 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6233 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.6233 | 1.6233 |
| 2025-11-05 | 1.6161 | 1.6161 |
| 2025-11-04 | 1.6137 | 1.6137 |
| 2025-11-03 | 1.6192 | 1.6192 |
| 2025-10-31 | 1.6138 | 1.6138 |
| 2025-10-30 | 1.6144 | 1.6144 |
| 2025-10-29 | 1.6167 | 1.6167 |
| 2025-10-28 | 1.6097 | 1.6097 |
| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合C | 产品代码 | 018946 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
