| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合C | 产品代码 | 018946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6425 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6425 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6425 | 1.6425 |
| 2026-05-13 | 1.6527 | 1.6527 |
| 2026-05-12 | 1.6566 | 1.6566 |
| 2026-05-11 | 1.6588 | 1.6588 |
| 2026-05-08 | 1.6561 | 1.6561 |
| 2026-05-07 | 1.6582 | 1.6582 |
| 2026-05-06 | 1.6655 | 1.6655 |
| 2026-04-30 | 1.6692 | 1.6692 |
| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合C | 产品代码 | 018946 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号