| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券A | 产品代码 | 018798 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0857 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0857 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0857 | 1.0857 |
| 2026-05-13 | 1.0856 | 1.0856 |
| 2026-05-12 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2026-05-11 | 1.0854 | 1.0854 |
| 2026-05-08 | 1.0852 | 1.0852 |
| 2026-05-07 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2026-05-06 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2026-04-30 | 1.0849 | 1.0849 |
| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券A | 产品代码 | 018798 |
| 认购费率 | 0.2% | 申购费率 | 0.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号