| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券A | 产品代码 | 018798 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0770 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0770 | 1.0770 |
| 2026-01-14 | 1.0770 | 1.0770 |
| 2026-01-13 | 1.0769 | 1.0769 |
| 2026-01-12 | 1.0768 | 1.0768 |
| 2026-01-09 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2026-01-08 | 1.0765 | 1.0765 |
| 2026-01-07 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2026-01-06 | 1.0764 | 1.0764 |
| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券A | 产品代码 | 018798 |
| 认购费率 | 0.2% | 申购费率 | 0.2% |
| 赎回费率 | 0% |
