| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券A | 产品代码 | 018798 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0880 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2026-06-26 | 1.0878 | 1.0878 |
| 2026-06-25 | 1.0877 | 1.0877 |
| 2026-06-24 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2026-06-23 | 1.0874 | 1.0874 |
| 2026-06-22 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2026-06-18 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2026-06-17 | 1.0873 | 1.0873 |
| 产品名称 | 易方达安裕60天持有债券A | 产品代码 | 018798 |
| 认购费率 | 0.2% | 申购费率 | 0.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号