| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0735 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0735 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0735 | 1.0735 |
| 2025-09-18 | 1.0731 | 1.0731 |
| 2025-09-17 | 1.0756 | 1.0756 |
| 2025-09-16 | 1.0747 | 1.0747 |
| 2025-09-15 | 1.0750 | 1.0750 |
| 2025-09-12 | 1.0754 | 1.0754 |
| 2025-09-11 | 1.0759 | 1.0759 |
| 2025-09-10 | 1.0755 | 1.0755 |
| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
