| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0831 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0831 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.0831 | 1.0831 |
| 2025-11-05 | 1.0827 | 1.0827 |
| 2025-11-04 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2025-11-03 | 1.0818 | 1.0818 |
| 2025-10-31 | 1.0806 | 1.0806 |
| 2025-10-30 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2025-10-29 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2025-10-28 | 1.0800 | 1.0800 |
| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
