| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0906 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0906 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2026-03-26 | 1.0903 | 1.0903 |
| 2026-03-25 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2026-03-24 | 1.0890 | 1.0890 |
| 2026-03-23 | 1.0864 | 1.0864 |
| 2026-03-20 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2026-03-19 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2026-03-18 | 1.0932 | 1.0932 |
| 产品名称 | 招商安和债券C | 产品代码 | 018680 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
