| 产品名称 | 招商安和债券A | 产品代码 | 018679 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1016 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1016 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2026-03-26 | 1.1012 | 1.1012 |
| 2026-03-25 | 1.1014 | 1.1014 |
| 2026-03-24 | 1.0999 | 1.0999 |
| 2026-03-23 | 1.0972 | 1.0972 |
| 2026-03-20 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2026-03-19 | 1.1026 | 1.1026 |
| 2026-03-18 | 1.1040 | 1.1040 |
| 产品名称 | 招商安和债券A | 产品代码 | 018679 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
