| 产品名称 | 招商安和债券A | 产品代码 | 018679 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1068 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1068 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1068 | 1.1068 |
| 2026-05-13 | 1.1082 | 1.1082 |
| 2026-05-12 | 1.1076 | 1.1076 |
| 2026-05-11 | 1.1075 | 1.1075 |
| 2026-05-08 | 1.1068 | 1.1068 |
| 2026-05-07 | 1.1068 | 1.1068 |
| 2026-05-06 | 1.1072 | 1.1072 |
| 2026-04-30 | 1.1070 | 1.1070 |
| 产品名称 | 招商安和债券A | 产品代码 | 018679 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号