| 产品名称 | 招商安和债券A | 产品代码 | 018679 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0939 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0939 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0939 | 1.0939 |
| 2026-01-14 | 1.0934 | 1.0934 |
| 2026-01-13 | 1.0938 | 1.0938 |
| 2026-01-12 | 1.0940 | 1.0940 |
| 2026-01-09 | 1.0928 | 1.0928 |
| 2026-01-08 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2026-01-07 | 1.0920 | 1.0920 |
| 2026-01-06 | 1.0923 | 1.0923 |
| 产品名称 | 招商安和债券A | 产品代码 | 018679 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
