| 产品名称 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 产品代码 | 018396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9604 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9604 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0.9604 | 0.9604 |
| 2025-09-18 | 0.9698 | 0.9698 |
| 2025-09-17 | 0.9821 | 0.9821 |
| 2025-09-16 | 0.9852 | 0.9852 |
| 2025-09-15 | 0.9797 | 0.9797 |
| 2025-09-12 | 0.9798 | 0.9798 |
| 2025-09-11 | 0.9865 | 0.9865 |
| 2025-09-10 | 0.9721 | 0.9721 |
| 产品名称 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 产品代码 | 018396 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
