| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8323 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 0.8323 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8323 | 0.8323 |
| 2026-05-13 | 0.8629 | 0.8629 |
| 2026-05-12 | 0.8560 | 0.8560 |
| 2026-05-11 | 0.8721 | 0.8721 |
| 2026-05-08 | 0.8669 | 0.8669 |
| 2026-05-07 | 0.8638 | 0.8638 |
| 2026-05-06 | 0.8515 | 0.8515 |
| 2026-04-30 | 0.8213 | 0.8213 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号