| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6841 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 0.6841 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.6841 | 0.6841 |
| 2026-06-26 | 0.6842 | 0.6842 |
| 2026-06-25 | 0.7215 | 0.7215 |
| 2026-06-24 | 0.7278 | 0.7278 |
| 2026-06-23 | 0.7386 | 0.7386 |
| 2026-06-22 | 0.7548 | 0.7548 |
| 2026-06-18 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2026-06-17 | 0.7233 | 0.7233 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号