| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7947 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 0.7947 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7947 | 0.7947 |
| 2026-03-26 | 0.7867 | 0.7867 |
| 2026-03-25 | 0.8115 | 0.8115 |
| 2026-03-24 | 0.8010 | 0.8010 |
| 2026-03-23 | 0.7908 | 0.7908 |
| 2026-03-20 | 0.8295 | 0.8295 |
| 2026-03-19 | 0.8599 | 0.8599 |
| 2026-03-18 | 0.8709 | 0.8709 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
