| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9370 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2025-09-18 | 0.9463 | 0.9463 |
| 2025-09-17 | 0.9654 | 0.9654 |
| 2025-09-16 | 0.9551 | 0.9551 |
| 2025-09-15 | 0.9425 | 0.9425 |
| 2025-09-12 | 0.9430 | 0.9430 |
| 2025-09-11 | 0.9477 | 0.9477 |
| 2025-09-10 | 0.9173 | 0.9173 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
