| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0421 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 1.0421 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0421 | 1.0421 |
| 2026-01-14 | 1.0562 | 1.0562 |
| 2026-01-13 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2026-01-12 | 1.0391 | 1.0391 |
| 2026-01-09 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2026-01-08 | 0.9244 | 0.9244 |
| 2026-01-07 | 0.9181 | 0.9181 |
| 2026-01-06 | 0.9320 | 0.9320 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
