| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9345 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9345 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 0.9345 | 0.9345 |
| 2025-11-05 | 0.9304 | 0.9304 |
| 2025-11-04 | 0.9451 | 0.9451 |
| 2025-11-03 | 0.9603 | 0.9603 |
| 2025-10-31 | 0.9527 | 0.9527 |
| 2025-10-30 | 0.9332 | 0.9332 |
| 2025-10-29 | 0.9464 | 0.9464 |
| 2025-10-28 | 0.9373 | 0.9373 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
