| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9455 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9455 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0.9455 | 0.9455 |
| 2025-09-18 | 0.9549 | 0.9549 |
| 2025-09-17 | 0.9741 | 0.9741 |
| 2025-09-16 | 0.9638 | 0.9638 |
| 2025-09-15 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2025-09-12 | 0.9516 | 0.9516 |
| 2025-09-11 | 0.9562 | 0.9562 |
| 2025-09-10 | 0.9255 | 0.9255 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
