| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6924 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 0.6924 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.6924 | 0.6924 |
| 2026-06-26 | 0.6925 | 0.6925 |
| 2026-06-25 | 0.7303 | 0.7303 |
| 2026-06-24 | 0.7367 | 0.7367 |
| 2026-06-23 | 0.7475 | 0.7475 |
| 2026-06-22 | 0.7640 | 0.7640 |
| 2026-06-18 | 0.7378 | 0.7378 |
| 2026-06-17 | 0.7321 | 0.7321 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号