| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0321 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 1.0321 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0321 | 1.0321 |
| 2026-01-15 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2026-01-14 | 1.0672 | 1.0672 |
| 2026-01-13 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2026-01-12 | 1.0499 | 1.0499 |
| 2026-01-09 | 0.9659 | 0.9659 |
| 2026-01-08 | 0.9339 | 0.9339 |
| 2026-01-07 | 0.9276 | 0.9276 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
