| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8036 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 0.8036 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8036 | 0.8036 |
| 2026-03-26 | 0.7955 | 0.7955 |
| 2026-03-25 | 0.8206 | 0.8206 |
| 2026-03-24 | 0.8099 | 0.8099 |
| 2026-03-23 | 0.7997 | 0.7997 |
| 2026-03-20 | 0.8388 | 0.8388 |
| 2026-03-19 | 0.8694 | 0.8694 |
| 2026-03-18 | 0.8805 | 0.8805 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
