| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7374 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7374 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.7374 | 0.7374 |
| 2026-08-17 | 0.7411 | 0.7411 |
| 2026-08-14 | 0.7391 | 0.7391 |
| 2026-08-13 | 0.7379 | 0.7379 |
| 2026-08-12 | 0.7474 | 0.7474 |
| 2026-08-11 | 0.7499 | 0.7499 |
| 2026-08-10 | 0.7510 | 0.7510 |
| 2026-08-07 | 0.7534 | 0.7534 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 产品代码 | 018385 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号