| 产品名称 | 招商添泰1年定开债发起式 | 产品代码 | 018317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0994 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0994 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0994 | 1.0994 |
| 2026-05-13 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2026-05-12 | 1.0992 | 1.0992 |
| 2026-05-11 | 1.0990 | 1.0990 |
| 2026-05-08 | 1.0988 | 1.0988 |
| 2026-05-07 | 1.0987 | 1.0987 |
| 2026-05-06 | 1.0987 | 1.0987 |
| 2026-04-30 | 1.0987 | 1.0987 |
| 产品名称 | 招商添泰1年定开债发起式 | 产品代码 | 018317 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号