| 产品名称 | 招商添泰1年定开债发起式 | 产品代码 | 018317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0653 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1103 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0653 | 1.1103 |
| 2026-09-28 | 1.0648 | 1.1098 |
| 2026-09-24 | 1.0650 | 1.1100 |
| 2026-09-23 | 1.0645 | 1.1095 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.1094 |
| 2026-09-21 | 1.0640 | 1.1090 |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 1.1085 |
| 2026-09-17 | 1.0631 | 1.1081 |
| 产品名称 | 招商添泰1年定开债发起式 | 产品代码 | 018317 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号