| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0633 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0633 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0633 | 1.0633 |
| 2026-01-15 | 1.0722 | 1.0722 |
| 2026-01-14 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2026-01-13 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2026-01-12 | 1.0734 | 1.0734 |
| 2026-01-09 | 1.0647 | 1.0647 |
| 2026-01-08 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2026-01-07 | 1.0622 | 1.0622 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
