| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9936 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9936 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9936 | 0.9936 |
| 2026-03-26 | 0.9902 | 0.9902 |
| 2026-03-25 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2026-03-24 | 0.9827 | 0.9827 |
| 2026-03-23 | 0.9711 | 0.9711 |
| 2026-03-20 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2026-03-19 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2026-03-18 | 1.0372 | 1.0372 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
