| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9025 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9025 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9025 | 0.9025 |
| 2026-06-26 | 0.8873 | 0.8873 |
| 2026-06-25 | 0.9006 | 0.9006 |
| 2026-06-24 | 0.9037 | 0.9037 |
| 2026-06-23 | 0.9035 | 0.9035 |
| 2026-06-22 | 0.9186 | 0.9186 |
| 2026-06-18 | 0.9124 | 0.9124 |
| 2026-06-17 | 0.9376 | 0.9376 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合C | 产品代码 | 018310 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号