| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1199 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1199 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1199 | 1.1199 |
| 2026-01-15 | 1.1293 | 1.1293 |
| 2026-01-14 | 1.1272 | 1.1272 |
| 2026-01-13 | 1.1213 | 1.1213 |
| 2026-01-12 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2026-01-09 | 1.1214 | 1.1214 |
| 2026-01-08 | 1.1185 | 1.1185 |
| 2026-01-07 | 1.1186 | 1.1186 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
