| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1172 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1172 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1172 | 1.1172 |
| 2025-09-18 | 1.1137 | 1.1137 |
| 2025-09-17 | 1.1241 | 1.1241 |
| 2025-09-16 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2025-09-15 | 1.1127 | 1.1127 |
| 2025-09-12 | 1.1149 | 1.1149 |
| 2025-09-11 | 1.1066 | 1.1066 |
| 2025-09-10 | 1.0970 | 1.0970 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
