| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0923 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0940 | 1.0940 |
| 2025-11-06 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2025-11-05 | 1.0802 | 1.0802 |
| 2025-11-04 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2025-11-03 | 1.0849 | 1.0849 |
| 2025-10-31 | 1.0785 | 1.0785 |
| 2025-10-30 | 1.0815 | 1.0815 |
| 2025-10-29 | 1.0929 | 1.0929 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
