| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0478 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0478 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2026-03-26 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2026-03-25 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2026-03-24 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2026-03-23 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2026-03-20 | 1.0495 | 1.0495 |
| 2026-03-19 | 1.0647 | 1.0647 |
| 2026-03-18 | 1.0936 | 1.0936 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
