| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9532 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9532 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9532 | 0.9532 |
| 2026-06-26 | 0.9372 | 0.9372 |
| 2026-06-25 | 0.9512 | 0.9512 |
| 2026-06-24 | 0.9544 | 0.9544 |
| 2026-06-23 | 0.9542 | 0.9542 |
| 2026-06-22 | 0.9702 | 0.9702 |
| 2026-06-18 | 0.9635 | 0.9635 |
| 2026-06-17 | 0.9901 | 0.9901 |
| 产品名称 | 招商社会责任混合A | 产品代码 | 018309 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号