| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4787 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.4799 | 1.4799 |
| 2025-11-05 | 1.4787 | 1.4787 |
| 2025-11-04 | 1.4645 | 1.4645 |
| 2025-11-03 | 1.4976 | 1.4976 |
| 2025-10-31 | 1.4874 | 1.4874 |
| 2025-10-30 | 1.5085 | 1.5085 |
| 2025-10-29 | 1.5344 | 1.5344 |
| 2025-10-28 | 1.5025 | 1.5025 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
