| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1209 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1209 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2.1209 | 2.1209 |
| 2026-08-14 | 2.0772 | 2.0772 |
| 2026-08-13 | 2.0575 | 2.0575 |
| 2026-08-12 | 2.0652 | 2.0652 |
| 2026-08-11 | 2.0256 | 2.0256 |
| 2026-08-10 | 2.0364 | 2.0364 |
| 2026-08-07 | 2.0760 | 2.0760 |
| 2026-08-06 | 2.0366 | 2.0366 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号