| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.5151 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5151 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5151 | 2.5151 |
| 2026-06-25 | 2.6113 | 2.6113 |
| 2026-06-24 | 2.5006 | 2.5006 |
| 2026-06-23 | 2.4434 | 2.4434 |
| 2026-06-22 | 2.6049 | 2.6049 |
| 2026-06-18 | 2.5165 | 2.5165 |
| 2026-06-17 | 2.4294 | 2.4294 |
| 2026-06-16 | 2.3497 | 2.3497 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号