| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2116 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2116 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.2116 | 2.2116 |
| 2026-05-12 | 2.1304 | 2.1304 |
| 2026-05-11 | 2.1723 | 2.1723 |
| 2026-05-08 | 2.1028 | 2.1028 |
| 2026-05-07 | 2.0784 | 2.0784 |
| 2026-05-06 | 2.0612 | 2.0612 |
| 2026-04-30 | 1.9502 | 1.9502 |
| 2026-04-29 | 1.9329 | 1.9329 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号