| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5800 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5800 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5800 | 1.5800 |
| 2026-01-14 | 1.5724 | 1.5724 |
| 2026-01-13 | 1.5770 | 1.5770 |
| 2026-01-12 | 1.5988 | 1.5988 |
| 2026-01-09 | 1.5732 | 1.5732 |
| 2026-01-08 | 1.5336 | 1.5336 |
| 2026-01-07 | 1.5340 | 1.5340 |
| 2026-01-06 | 1.5321 | 1.5321 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
