| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4599 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4599 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.4599 | 1.4599 |
| 2025-09-17 | 1.4507 | 1.4507 |
| 2025-09-16 | 1.4560 | 1.4560 |
| 2025-09-15 | 1.4570 | 1.4570 |
| 2025-09-12 | 1.4389 | 1.4389 |
| 2025-09-11 | 1.4547 | 1.4547 |
| 2025-09-10 | 1.4259 | 1.4259 |
| 2025-09-09 | 1.3920 | 1.3920 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币C | 产品代码 | 018230 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
